第一篇：关于公司报销单据填写规范

　　关于报销单据的填写规定

　　一、差旅报销单

　　差旅费报销单用于出差费用的报销，填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。填写说明如下：

　　1、如果出差人为2人同行，如“张三”和“李四”，则右下角需填写两个人名字。如领款人为其中一人：“张三”，则在左上角“姓名”一栏填上“张三”。

　　2、差旅费报销单需附上出差申请表。出差申请表必须与发送邮件给督导的电子版一致。格式必须按照新版出差申请表的要求规范填写。

　　3、报销时使用的发票必须以公司名义开具国家正规发票。

　　4、新版出差申请表填写说明见：“

　　四、出差申请表”。出差申请表和报销单里的出差人必须一致。

　　5、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

　　二、费用报销单

　　费用报销单用于费用报销、冲账。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。

　　填写说明如下：

　　1、如果之前没有填写过借款单，则在费用发生后将发票开出,附在此单上，寄回公司报销。如填写过借款单借过款，待费用发生后附上发票，寄回公司冲账。

　　2、用途一栏填写各项费用，请在每笔费用后用铅笔标注是“冲账”还是“报销”。

　　3、费用报销单需要附上报销明细，注明本次报销项目的详细情框况。如报销物业费等，需写清起止日期。如缴电话费，需写明电话号码，上次缴费时间、金额。

　　4、如有替票，需在报销明细上注明原因，并将原票一并黏贴上作为证明。

　　5、费用报销单仅限分总报销。

　　6、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

　　7、如有预支，也就是借款，请在原借款处写清数额。

　　三、借款审批单

　　借款审批单用于大额款项的借款（大于1000元）。填写模板如上，留空的地方分公司无需填写。

　　填写说明如下：

　　1、金额1000元以下不予借款。

　　2、借款之后需将发票开出，附在《费用报销单》上冲账。

　　3、借款审批单仅限分总申请。

　　4、大写金额前面一个单位请画圈后里面打个叉。

　　四、出差申请表

　　出差申请表用于出差前的申请，具体操作见相关规定。填写模板如上，标注红色字体的地方分公司必须填写。留空的地方分公司无需填写。

　　1、分公司必须按照上面模板内要求和格式填写，不许改变模板格式。

　　2、表格填写必须如实、详细，否则不予批准出差。

　　以上规定自下发之日起生效

　　第二篇：报销单据填写及粘贴规范

　　一、费用报销单填写要求

　　费用报销单统一使用集团采购的费用报销单进行填写，没有费用报销单的分公司，请于每月初3号之前向当地行政申领，由当地行政统一向总部申报。

　　1.日期：填写报销单当天日期

　　2.部门：上海申彤大大资产管理有限公司***分公司 3.摘要：根据提供的实际发票逐一填写 4.附单张数：填写粘贴发票张数 5.部门经理：分公司负责人签字

　　6.财务审核：当地分公司财务初审票据签字 下附模板：

　　二、付款通知单填写要求

　　付款通知单使用集团财务中心制作的word统一模板，填写内容必须手写并自行打印剪裁。

　　1.收款单位：填写实际收款人名称，对公付款填写收款单位全称，对私付款填写公司员工名字（注：对私付款只能是公司员工）。

　　2.开户行：填写开户行名称，具体到支行（对私付款尽量使用员工工资卡）。3.收款账号：填写银行开户行账号，填写后请仔细核对，以免填写错误造成退款。4.申请日期：填写付款通知单的日期 5.付款方式：银行转账 6.付款金额：小写前用￥封顶

　　7.付款单位：上海申彤大大资产管理有限公司（如是分公司报销，请填写“上海申彤大大资产管理有限公司-**分公司）

　　6.经办人：填写具体负责这个事情的人员名字

　　7.用途：和粘贴在费用报销单上的发票内容一致（如报销保洁费提供的是交通费发票，那就在付款通知单上的用途写交通费报销，然后用铅笔在付款通知单上写**月保洁费报销）

　　下附模板：

　　三、财务票据整理和粘贴要求

　　使用规定的发票粘贴单（也可使用二手纸，剪裁大小不要超过费用报销单的大小）一般的商业发票、增值税发票、商品销售发票可直接正面粘贴于费用报销单后面，以左上角为期准，上边线对齐。如下边及右边发票及其它单据超出记账凭证大小边线，装其折合，但下边线或右边线必须与费用报销单对齐。

　　对于出租车票，公交车票，过路票，机打服务行业卷票等按以下办法粘贴。1.长卷票，如出租车票、服务行业卷票等，如数量少（5张以下）的可以直接粘贴于费用报销单后面；5张以下，借用发票粘贴单，粘贴办法是，以粘贴单右上角为起点准线，横向延右边线粘贴，一层层向左分层粘贴，要求贴粘后基本能保持发整张单据平整；如发票太多，可分开贴粘多张贴粘单，避免中间过于突出，要求上下边线及右边线整齐。2.过路票等票尺寸较小的发票，需用发票粘贴单，整齐粘贴，以粘贴单右上角为起点准线，横向延右边线粘贴，一层层向左分层粘贴，要求贴粘后基本能保持发整张单据平整；如发票太多，可分开贴粘多张贴粘单，避免中间过于突出，要求上下边线及右边线整齐。

　　注意事项

　　1不要将票据颠倒放置、粘贴。

　　2.不要用订书机订票据。

　　3.粘贴票据只能用适量的胶水，尽量不要使用固体胶棒粘贴。

　　4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

　　图 1 火车票的粘贴

　　图 2 车辆通行费发票的粘贴

　　图 3 出租车票的粘贴

　　图 4 汽车车票的粘贴

　　图 5 汽车客票的粘贴

　　图6 汽油费的粘贴

　　图7 停车费的粘贴

　　第三篇：报销单据填写

　　报销单据填写

　　1、报销单据一律使用黑色或蓝色墨水笔填写，不得使用圆珠笔或其他写具填写；

　　2、费用报销单据需使用某区统一格式印制的单据，需经申报人、主管、店长签完字后再上传某区域财务中心；

　　3、单据填写的姓名及内容、数字等要求正楷填写，易于辨认；

　　4、非正常开支或计划外开支必须先提出申请报告，经区部、总部批准后方可开支，费用报销时后需附经批准的申请报告方可报帐；

　　5、填写报销、付款单据时如有提供增值税发票的，应注意保护好增值税发票抵扣联不被复印填涂，并有效保护增值税票的密码区，否则予以退回；

　　6、正确，完整的填制报销单据，并填明详细用途及时间；所取得的正规发票必须加盖开发票单位公司发票专用章或财务专用章，发票后面应有经手人、证明人的签字，提供的发票应真实、有效；

　　7、各费用报销单所附的附件单据需粘贴整齐并在原始凭证粘贴单上填明共粘原始凭证的张数及金额合计；

　　8、办公用品及小材料等耗材需事先填写物资申购单，经批后方可购买，费用报销时需附签字手续完整的店内物资验收单、物资申购单；

　　9、差旅费报销时应附相应签字手续完整的出差申请单；

　　10、各店应酬费需事先申请，填写应酬申请单经店长、财务经理、区总、超额的应经总部财务部批准后方可应酬，填写时应详细注明应酬时间、原因、应酬人员、陪同人员；报销应酬费用时应附签字完整的应酬申请单。因公应酬费用标准为：每人每餐30元，特殊人员要到酒店宴请的每人每餐100元；

　　11、维修费用报销时需提供经店长核准的维修单；大额维修费用还需事先报区部、总部批示。

　　12、因公到本市内办事报销市内交通费的，只能乘坐公共汽车或者中巴，不得报销的士费，报销时应填写清单，注明日期、地点、事由；

　　13、费用报销发票必须是税务局的近期统一发票，收据必须是财政局近期的统一收据；发票上的日期、商品名称、数量、单价、金额等，要求字迹清晰，大小写数字相符，不得有涂改痕迹；如发票中只有商品总额，后面须附清单；

　　14、按合同付款的费用，报销部门要附跟踪表，如保洁费要附上防损部卫生检查表并经防损部经理签字，租车费要附上车次及趟次明细表并级防损及团购部经理签字；

　　15、各部门经总部批示的有关新的规定如人事制度变动等，必须报财务部门备案；

　　16、开支1000元（含1000元）以上的需总部批准。

　　区域财务部将对手续、单据不齐全和不合理费用一律不予接单。

　　第四篇：公司报销单据规范要求

　　********服饰有限公司文件

　　【财字第8888888号】

　　报销单据规范要求

　　一、原始票据的规范：

　　1、报销时，要提供足额的、真实的发票，确实无法提供发票的小额支出要有收据，并用其他发票补齐，贴到所属的收据后面。

　　2、发票必须是税务部门统一提供的盖有税务监制章的正式发票，抬头必须填写济南迪奥拉服饰有限公司，发票内容填写要齐全，日期、物品名称、数量、单价、金额一定要据实填写，字迹要清晰，大小金额要一致，不得涂改、挖补，发票要盖有开票单位的发票专用章或财务专用章。

　　3、交通费发票要在背面注明日期、起止地点、事由。

　　4、超市购买物品，除提供发票外，还要提供电脑小票。

　　5、购买大宗物品，发票内不能全部体现的，要附盖有公章的明细清单。

　　6、租赁房屋要签订租赁合同，经有效签订后报财务备查。缴费时要索取发票，无法提供的，要提供收据，财务要求提供发票的，经办人据此到房屋中介或居委会开具发票，开票费用由公司承担。

　　7、差旅费报销，要提供与实际吻合的车船机票，食宿定额报销的，要提供与定额报销数相符的住宿、餐饮发票(餐饮发票比例不能超过30%)，其他费用也要提供足额发票。

　　8、以上单据填列必须用蓝、黑色墨水笔，不得用圆珠笔或铅笔。

　　二、报销单填列规范：

　　1、报销单填列必须用蓝、黑色墨水笔，不得用圆珠笔或铅笔。

　　2、填写报销单字迹要工整、金额要正确，不得涂改，大小写金额要一致。

　　3、报销单填列时，报销人只填到报销金额合计的小写栏，下面的核实金额大小写由财务审核后填列。

　　4、每次报销，单据较多时，零散的费用，报销单按费用类别归类分行填列，大额的费用，报销单按发票分行填列。每次报销，能在一张报销单上填列的，就不要再填列第二张。

　　5、无论费用发生日期是何时，报销单日期必须按填报日期填列。

　　6、报销单的费用项目要与后附的报销单据的内容相符。

　　7、报销单的金额要与后附的报销单据的金额相符。

　　8、报销单费用项目填写要尽量详尽，说明问题。

　　9、每次报销，要在报销单中填列与此相关的借款数。

　　三、报销单据粘贴规范：

　　1、报销单据要分类规范的用胶水粘贴到票证粘贴单上，不能用回形针、订书钉装订。

　　2、报销单据要从左上至右上规则的粘贴，单据的所有事项都不能遮盖。如果一行粘贴不完，不超出粘贴单的，在下一行继续从左至右规则的粘贴，超出粘贴单的，另用一张粘贴单按上述规定粘贴。

　　四、以上所有单据的审核、审查、批准必须用蓝、黑色墨水笔签署。

　　五、不符合以上规定的，财务部门有权要求重新填制或提供，直至符合规范才予报销。

　　六、此报销规范从2013年5月1日起执行，以前凡与此规范有抵触的以此规范为准。

　　解释权归公司财务部

　　**************

　　后附发票种类表

　　第五篇：报销单据填写说明

　　**有限公司

　　报销单据填写说明

　　一、《差旅费报销单》

　　报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。出差事由：必须简要说明本次出差事由或任务。

　　出差起止日期、天数：如实填写。

　　附单据张数：要填准确。单据张数的计算，以自然张数为准，凡是与经济业务有关的每一张单据，都应作为附件张数计算在内。

　　日期：填写从出发地出发的日期。

　　起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列。出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。

　　其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。小计、合计：每一行要小计出金额，每一列要合计出金额，且合计金额大小写必须一致。

　　预支、补助：根据本次出差实际填写。

　　相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销。如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字。附：

　　（1）单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用 “报销单据粘贴单”规范粘贴。粘贴时，应将相近（指日期、业务内容等）1的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。

　　（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴。

　　二、《费用报销单》

　　报销部门、日期：如实填写。

　　单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。附件包括

　　建筑装修、维修合同复印件等，如有购进实物（固定资产、低值易耗品）的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单。用途：表达清晰，简要说明。可以确定所属期的费用必须写明所属时期，如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。

　　金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。

　　原借款￥：原预借款金额。

　　应补/退差额￥：为“0”则不用填。应退差额为“原借款￥”大于“合计”时，两者之差额；应补差额为“合计”大于“原借款￥”时，两者之差额。部门主管意见：部门主管签字。

　　领导审批：总经理签字。

　　相关人员签字：报销单依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领

　　导审批签字方可报销。

　　附：

　　（1）一次报销多项费用且报销单据较小的的可统一粘贴在一张粘贴单上，然后汇总填写。

　　（2）如有预借款报销的单据，须与其他费用分开报销单填写。

　　三、《付款申请书》

　　年月日：如实填写。

　　收款单位：收款单位全称。

　　帐号、开户行、金额：须准确填写，否则责任由经办人负责。

　　付款原因：简要说明付款的用途，如分期预付款的需说明本次付款的比例。对于赊销采购的付款原则规定如下：有采购合同的，按照合同规定的付款时间付款；没有采购合同的，在采购物资入库后，并经领导同意可付款，付款时由采购经办人在供货商的收据上签字确认。

　　附件张数：如实填写。如有签定合同的需附上复印件。

　　相关人员签字：依次由制单、复核（必须部门主管签字）、会计主管、总经理审批签字方可付款。

　　签收：如要支取现金或发票的，签收人在此签字。

　　附：

　　（1）适用范围：主要用于各预付款项。

　　（2）经办人应尽快向对方单位索取发票交还财务部，以便财务做帐。

　　四、《借款审批单》

　　日期、部门、借款人：如实填写。

　　借款事由：详细说明原因。借款仅应用于公司业务活动，不得挪用于私人事务。

　　借款金额：应根据实际业务需要和公司有关规定借款，不得随意多借。预计还款报销日期：借款必须在借款后7天内结清（出差人员则在回公司后7天内结清）。结算方式：以现金归还或报销单抵扣，出纳应及时归还借款人员的借款单。

　　预计还款报销日期：填表日期后7天内。

　　相关人员签字：由会计主管复核，总经理审批签字方可支取。

　　借款人签收：向出纳支取现金后，借款人签收并填上日期。

　　附：

　　适用范围：员工暂借款用于公司业务活动。

　　五、《支付证明单》

　　报销部门、年月日：如实填写。

　　事由：简要说明费用开支的用途。

　　数量、单位、单价、金额：根据实际情况填写。金额下面如有空白要划斜线。

　　合计金额：以上几项金额合计，大小写必须一致。

　　未能取得单据原因：说明未能取得单据的原因。对应取得而未提供发票的报销，如发票丢失、未索取发票等情况，报销人应与对方联系，补回发票，否则不予报销。

　　相关人员签字：依次由经手人、证明人、部门主管、会计主管、领导审批签字方可报销。

　　受款人：到出纳处报销领款后，请受款人签收。

　　附：

　　适用范围：有客观原因，确实不能取得正式票据且金额较小的可用此单报销。如金额较大的，必须经领导批准才可报销。

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