meizhai 两家银行破产
作者:admin 发布时间:2023-11-12 17:23:04 分类:笔记 浏览:63
这个周末美国金融界爆出一个大雷,还在自救之中的硅谷银行突然被宣布接管。
短短一周之内,美联储承受了巨大的压力,或许将不得不作出让步。
硅谷银行的破产与美债有极大的关系,那么,中国将怎么处理目前依然持有的8,700亿美债呢?
真会像美国媒体报道的那样,中国将会停止抛售吗?
01
硅谷银行的破产早有预期,但也非常突然。
此前该银行已经抛售了所有可以卖出的投资组合中的资产,以筹集资金进行自救,显然资金依然有缺口,在银行宣布将增发股票,并且寻求出售相关部门的机会。
硅谷银行的这些举动已经显示,在投资失败之后,该银行陷入了巨大的危机中。
但是随着周四收盘时,硅谷银行的股价大跌60%以及周五盘前交易下跌69%,终于该银行只得宣布停牌,接着被加州监管当局宣布破产并被接管。
这家银行最终破产的,直接原因就在于所持有的美债及mbs出现了巨额的亏损。
最近两年该银行的业务发展非常的迅猛,得益于疫情之后美联储的大幅放水,流动性充斥了整个市场,所以硅谷银行的存款大量的增加。
也正是因为这样,该银行才大举买入美债,从此前的40亿一直增加到后来的160亿。
但是想不到在去年美联储加息之后,美债出现了大跌,跌幅最深时,美债综合指数下跌超过15%,以160亿的总值来计算,最大亏损达到24亿美元。
因此硅谷银行成为美债不断下跌中的首个知名牺牲者。
由于通过加息来控制通货膨胀的边际效用越来越差,美联储或许被迫做出让步,不再考虑3月份恢复50点的加息,而是考虑将通胀的容忍度提升至3%的目标区间。
02
美债不断下跌的直接责任人就是美联储,正是因为美联储的不断加息,导致美债的价格出现了这些年来最大幅度的下跌。
进行债券投资,我们需要时刻记住,市场利率水平的涨跌,对于债券的价格影响非常巨大。
一旦利率上涨,以过去低利率发行的债券就显得不值钱了,会被市场抛售,导致价格下跌,去年美债的下跌,就是与美联储的加息有很大的关系。
在美联储不断的加息过程中,各机构包括各国央行纷纷抛售美债,造成美债价格不断下跌。
同时也是因为美联储的加息,导致股市承压,很多机构投资者不得不从债券市场抽出资金,补充到股票里,这也进一步的造成了美债的下跌。
而更重要的是美债到去年12月末,非常接近于上限,一旦突破上限,就意味着美债将构成实质违约。
由于违约风险确实存在,持有美债的投资者被迫卖出美债。
03
但是最近美国的媒体却爆料,指出此前一直在减持美债的中国,正在停下抛售的脚步。
他们的直接证据就是最新的月度数据表明,中国持有的美债减少幅度仅仅29亿美元,这几乎是在过去一年中,减少幅度最小的月份之一。
由于美国的一些官员和政客不断的施压,美国媒体相信,中国对美债的态度发生了变化。
但实际上中国抛售美债的金额,可能远远大于数据所反映出来的表面结论。
去年中曾经有两个月,中国持有的美债分别增加了18亿美元和22亿美元,这与最新的月度减少值仅为29亿美元,其实都来自同一个原因,那就是对应的月度所持有的美债出现了上涨。
换句话来说,在去年12月,中国至少抛售了150亿美债,扣除了因为美债价格短时间反弹所造成的100余亿升值之后,才会出现持有余额减少仅29亿的现象。
很显然,中国并没有停止抛售美债。
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